FormulaDen.com

Fizyka Chemia Matematyka Inżynieria chemiczna Cywilny Elektryczny Elektronika Elektronika i oprzyrządowanie Inżynieria materiałowa Mechaniczny Inżynieria produkcji Budżetowy Zdrowie

Formuła Wypłata FRA (pozycja długa)

Fx Kopiuj

LaTeX Kopiuj

FRA Payoff to kwota rozliczenia netto wymieniana pomiędzy stronami w momencie wygaśnięcia umowy. Sprawdź FAQs

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

FRA_p - Wypłata FRA?NP - Hipotetyczny dyrektor?r_exp - Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia?r_forward - Kurs kontraktu forward?n_ur - Liczba dni w stopie bazowej?

Przykład Wypłata FRA (pozycja długa)

Z wartościami

Z jednostkami

Tylko przykład

Oto jak równanie Wypłata FRA (pozycja długa) wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Wypłata FRA (pozycja długa) wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Wypłata FRA (pozycja długa) wygląda jak.

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Wskazówka: Użyj ikony ołówka ( Pencil

) powyżej, aby edytować wartości wejściowe i jednostki.

Oblicz

Przelicz

Rozwiązanie

Kopiuj

Resetowanie

Udział

Jesteś tutaj -

Dom » Category

Budżetowy » Category

Finanse międzynarodowe » fx Wypłata FRA (pozycja długa)

Wypłata FRA (pozycja długa) Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Wypłata FRA (pozycja długa)?

Pierwszy krok Rozważ formułę

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

Następny krok Zastępcze wartości zmiennych

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Następny krok Przygotuj się do oceny

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Następny krok Oceniać

∴

FRA p = 1793.72197309417

Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź

∴

FRA p = 1793.722

Wypłata FRA (pozycja długa) Formuła Elementy

Zmienne

Wypłata FRA

FRA Payoff to kwota rozliczenia netto wymieniana pomiędzy stronami w momencie wygaśnięcia umowy.

Symbol: FRA_p

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Wypłata FRA

Hipotetyczny dyrektor

Nominalna kwota główna to wartość nominalna lub nominalna instrumentu finansowego, reprezentująca kwotę stosowaną do obliczenia płatności i zobowiązań, ale niekoniecznie wymienianą.

Symbol: NP

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Hipotetyczny dyrektor

Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia

Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia oznacza referencyjną wartość, na której opierają się warunki kontraktu pochodnego w momencie osiągnięcia terminu zapadalności kontraktu.

Symbol: r_exp

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia

Kurs kontraktu forward

Kurs kontraktu forward to ustalona cena, po której dwie strony zgadzają się na wymianę składnika aktywów lub waluty w przyszłości, niezależnie od obowiązującego w tym czasie kursu rynkowego.

Symbol: r_forward

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Kurs kontraktu forward

Liczba dni w stopie bazowej

Liczba dni stopy bazowej oznacza czas trwania lub okres, w którym stopa procentowa jest obserwowana lub mierzona w ramach umowy finansowej lub kalkulacji, zwykle wyrażana w dniach.

Symbol: n_ur

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Formuły do znalezienia Liczba dni w stopie bazowej

Kredyty

Stworzone przez Keerthika Bathula

Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula utworzył tę formułę i 100+ innych formuł!

Zweryfikowane przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K zweryfikował tę formułę i 200+ innych formuł!

Inne formuły w kategorii Finanse międzynarodowe

Iść Saldo rachunku finansowego

BOF = NDI + NPI + A + E

Iść Międzynarodowy efekt Fishera wykorzystujący stopy procentowe

ΔE = (\frac{r d - r f}{1 + r f})

Iść Międzynarodowy efekt Fischera wykorzystujący kursy spot

ΔE = (\frac{e o}{e t}) - 1

Iść Objęty parytet stóp procentowych

F = (e o) \cdot (\frac{1 + r f}{1 + r d})

Zobacz więcej OpenImg

Jak ocenić Wypłata FRA (pozycja długa)?

Ewaluator Wypłata FRA (pozycja długa) używa FRA Payoff = Hipotetyczny dyrektor*(((Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia-Kurs kontraktu forward)*(Liczba dni w stopie bazowej/360))/(1+(Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia*(Liczba dni w stopie bazowej/360)))) do oceny Wypłata FRA, Wypłata FRA (pozycja długa) reprezentuje kwotę rozliczenia gotówkowego otrzymaną przez stronę posiadającą pozycję długą w umowie na stopę procentową (FRA) w momencie wygaśnięcia umowy. Wypłata FRA jest oznaczona symbolem FRA_p.

Jak ocenić Wypłata FRA (pozycja długa) za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Wypłata FRA (pozycja długa), wpisz Hipotetyczny dyrektor (NP), Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia (r_exp), Kurs kontraktu forward (r_forward) & Liczba dni w stopie bazowej (n_ur) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Wypłata FRA (pozycja długa)

Jaki jest wzór na znalezienie Wypłata FRA (pozycja długa)?

Formuła Wypłata FRA (pozycja długa) jest wyrażona jako FRA Payoff = Hipotetyczny dyrektor*(((Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia-Kurs kontraktu forward)*(Liczba dni w stopie bazowej/360))/(1+(Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia*(Liczba dni w stopie bazowej/360)))). Oto przykład: 1793.722 = 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360)))).

Jak obliczyć Wypłata FRA (pozycja długa)?

Dzięki Hipotetyczny dyrektor (NP), Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia (r_exp), Kurs kontraktu forward (r_forward) & Liczba dni w stopie bazowej (n_ur) możemy znaleźć Wypłata FRA (pozycja długa) za pomocą formuły - FRA Payoff = Hipotetyczny dyrektor*(((Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia-Kurs kontraktu forward)*(Liczba dni w stopie bazowej/360))/(1+(Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia*(Liczba dni w stopie bazowej/360)))).

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Dutch

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Wartość
: Jednostka

Formuła Wypłata FRA (pozycja długa)

Przykład Wypłata FRA (pozycja długa)

Wypłata FRA (pozycja długa) Rozwiązanie

Wypłata FRA (pozycja długa) Formuła Elementy

Kredyty

Inne formuły w kategorii Finanse międzynarodowe

Jak ocenić Wypłata FRA (pozycja długa)?

FAQs NA Wypłata FRA (pozycja długa)

Variable Name